Инвестиционный отчёт
Инвестиционный отчёт + карточка бумаги
Веб 1440
Мобильный 375
Сегодня
Почему изменилась стоимость
Рынок отдельно от ваших пополнений и выводов
Рыночная переоценка+118 900 ₽
Купоны и проценты+42 000 ₽
Результат сделок+17 450 ₽
Комиссии−6 200 ₽
Пополнения и выводы−29 800 ₽
Главные изменения
Вклад позиций в результат дня
ОФЗ 26238Купон + переоценка+76 400 ₽
СбербанкРыночная переоценка+54 300 ₽
РЖД 001Р-28RРыночная переоценка−12 900 ₽
Ближайшие события
Ожидаемые денежные потоки и расчёты
Купон РЖД 001Р-28RОжидаемое зачисление68 000 ₽
Расчёт по сделке ОФЗ 26238Поставка ценных бумаг1 250 000 ₽
Оферта облигаций «Альфа-03»Требуется решение управляющего500 шт.
Портфель
Состав портфеля
Распределение по классам
Текущая рыночная стоимость
Сводные показатели
Поля таблицы 1 презентации
Доходность валовая+5,2%годовых
Доходность чистая+4,7%годовых
Налог50 000 ₽за квартал
Агентское вознаграждение190 000 ₽за квартал
Позиции
Стоимость, доля, результат и ближайшее событие
ИнструментСтоимостьДоляНереализ. результатБлижайшее событие
Проект «Альфа»Внебиржевой портфель4 600 000 ₽9,5%+11,2%Проценты · 15.09
Облигация · государственная
ОФЗ 26238
RUB · Московская биржа · данные демонстрационныеТекущая цена980,00 ₽+1,80 ₽ · +0,18% за день
26.08 · 18:45 МСКВ вашем портфеле6 940 шт.14,0% портфеля
- Стоимость позиции
- 6 800 000 ₽
- Средняя цена покупки
- 912,40 ₽
- Нереализованный результат
- +470 000 ₽ · +7,4%
Позиция показана информационно. Действия с бумагой недоступны.
О бумаге
Ключевые параметры выпуска
ТипОФЗ-ПД
ВалютаRUB
ЭмитентМинфин России
Ближайшее событие
По данным календаря портфеля
График выплат
Демонстрационные ожидаемые начисления
Купон71,15 ₽ × 6 940 шт.493 681 ₽
Купон71,15 ₽ × 6 940 шт.493 681 ₽
ПогашениеНоминал 1 000 ₽ × 6 940 шт.6 940 000 ₽
События по позиции
История позиции и начислений
Переоценка позицииРасчёт по цене 980,00 ₽+12 492 ₽
Зачисление купонаПосле удержаний по договору+468 900 ₽
Покупка1 200 шт. · демонстрационная операция1 094 880 ₽
Доход и выплаты
Из чего складывается результат
Источники дохода
2 квартал 2026
Купоны и проценты860 000 ₽38,4%
Рыночная переоценка680 000 ₽30,4%
Прибыль закрытых сделок560 000 ₽25,0%
Дивиденды140 000 ₽6,2%
Расходы
Отдельно от инвестиционного результата
Агентское вознаграждение−190 000 ₽79,2%
Налоги−50 000 ₽20,8%
Закрытые сделки
Реализованный результат с учётом выплат и расходов
ОФЗ 2623612.04–18.06 · 2 100 шт.Купоны + НКД126 000 ₽Торговый результат184 000 ₽Чистая прибыль298 000 ₽
Газпром05.05–21.06 · 1 400 шт.Дивиденды24 000 ₽Торговый результат91 000 ₽Чистая прибыль109 000 ₽
2 квартал 2026
Итоги управления
План и факт за квартал
Чистая доходность, годовых
Сравнение с бенчмарками
Ориентиры показаны отдельно, без смешанного индекса
Портфель · факт+4,7%
Индекс корпоративных облигаций+3,9%
Депозит+3,1%
Изменение стоимости за квартал
Сверка результата и денежных потоков
На начало квартала45 900 000 ₽
Пополнения+1 200 000 ₽
Выводы−480 000 ₽
Инвестиционный результат+2 240 000 ₽
Агентское и налоги−240 000 ₽
На конец квартала48 620 000 ₽
Результат по направлениям
Вклад в общую прибыль
Доход внебиржевого портфеля+540 000 ₽24,1%
Доход облигационного портфеля+700 000 ₽31,3%
Торговые операции с облигациями+320 000 ₽14,3%
Дивиденды+140 000 ₽6,2%
Торговые операции с акциями и др.+330 000 ₽14,7%
Фьючерсы0 ₽0%
Еврооблигации+210 000 ₽9,4%
О методике
В презентации доходность указана в процентах годовых. Формулу расчёта и правила сопоставления с ориентирами необходимо согласовать до разработки.
26 августа · данные на 18:45 МСК
Почему изменилась стоимость
Переоценка+118 900 ₽
Купоны+42 000 ₽
Сделки+17 450 ₽
Комиссии−6 200 ₽
Пополнения и выводы−29 800 ₽
Ближайшие события
Купон РЖД68 000 ₽
Расчёт по ОФЗ1 250 000 ₽
Стоимость на 26 августа
Распределение
Крупнейшие позиции
Проект «Альфа»4,6 млн ₽9,5%
ОФЗ 26238 · только просмотр
Ближайшее событие
Купонная выплатаожидается 493 681 ₽
График выплат
Купон493 681 ₽
Купон493 681 ₽
Погашение6 940 000 ₽
События по позиции
Переоценка+12 492 ₽
Купон+468 900 ₽
Покупка1 200 шт. · демо
Торговые действия в карточке отсутствуют.
2 квартал 2026
Источники дохода
Купоны и проценты860 000 ₽
Переоценка680 000 ₽
Закрытые сделки560 000 ₽
Дивиденды140 000 ₽
Расходы
Агентское вознаграждение−190 000 ₽
Налоги−50 000 ₽
2 квартал 2026 · период закрыт
План и факт за квартал
План+4,5%
Факт+4,7%
Отклонение+0,2 п.п.
Комментарий управляющего Факт выше плана. Основной вклад дали облигационный и внебиржевой портфели.
Бенчмарки
Портфель · факт+4,7%
Индекс корп. облигаций+3,9%
Депозит+3,1%
Сверка стоимости
На начало45,90 млн ₽
Пополнения − выводы+0,72 млн ₽
Результат+2,24 млн ₽
Расходы−0,24 млн ₽
На конец48,62 млн ₽
По направлениям
Доход по облигациям+0,70 млн ₽
Торговые операции с облигациями+0,32 млн ₽
Внебиржевой портфель+0,54 млн ₽
Акции и другое+0,33 млн ₽
Дивиденды+0,14 млн ₽
Еврооблигации+0,21 млн ₽
Фьючерсы0 ₽
Личный кабинет инвестора
Договор управления
Номер договора№ ДУ-01482
Базовая валютаRUB
Параметры отчёта
Часовой поясМСК
ЯзыкРусский
Заметки аналитика — не часть ЛК
Откуда взялась информация на экране
Стоимость, деньги, купоны и события ← листы «2. Текущие инвестиции» (таблицы 1–9) и «3. Проценты, Купоны, Дивиденды» (таблицы 10–13).
Изменение за день, мост и главные изменения ← добавлено для ежедневного режима; нужен источник ежедневных оценок, операций и денежных потоков.
Распределение и сводные показатели ← лист «2. Текущие инвестиции», таблица 1.
Позиции, сектора и события ← таблицы 2–9; полные поля цены, купона, оферты, погашения и переоценки остаются в детализации позиции.
Количество, цена покупки, текущая цена и переоценка ← листы «Акции расшифровка», «Облигации расшифровка» и таблицы 3–7.
Купон, погашение и события ← таблицы 3, 7, 10 и 13. График цены и ежедневная переоценка требуют отдельного исторического источника.
Купоны, проценты, дивиденды, налог и агентское ← лист «3. Проценты, Купоны, Дивиденды», таблицы 10–13.
Закрытые сделки ← лист «5. Закрытые сделки», таблицы 14–19, плюс листы «Акции расшифровка» и «Облигации расшифровка».
Итоги и направления прибыли ← лист «1. Титульный лист» и сводная таблица 1.
Индекс корпоративных облигаций и депозит ← лист «6. Бэнчмарки». Сверка начальной и конечной стоимости добавлена для прозрачности и требует данных о движении средств.
План, отклонение и комментарий управляющего ← добавлено для нового ЛК; в исходном файле этих полей нет, нужен отдельный согласованный источник.
Логика разбиения
Один вопрос инвестора — один экран
Сегодня
Сколько стоит портфель, что изменилось за день, почему и какие события ближайшие.
Портфель
Во что вложены средства, как распределены классы активов и каков текущий результат позиций.
Доход и выплаты
Сколько заработано купонами, дивидендами и сделками, сколько удержано расходов.
Квартал
План и факт с комментарием, два бенчмарка, итог периода и сверка начальной и конечной стоимости.
Карточка бумаги
Что это за инструмент, сколько его в портфеле, каков результат и какие выплаты или события ожидаются.
Низкодетализированный прототип: данные, методики расчёта и источники требуют согласования с аналитиками и заказчиком.
Факт выше плана. Основной вклад дали облигационный и внебиржевой портфели; расходы учтены в чистой доходности.